公告日期：2024-12-27

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-071

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山外山） 及子公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，所有交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过2,000万美元或其 他等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 400万美元或其他等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万 美元或其他等值外币。公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自 有资金，不涉及使用募集资金。

●公司于 2024 年 12 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公 司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，西部证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”或“西部证券”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交 公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的 汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。


一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司在国际市场的业务版图不断扩展，外汇资金的收支规模日渐增大，公司及子公司的出口交易与海外采购，主要采用美元及其他外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司及子公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的影响。

公司及子公司开展的外汇套期保值业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司及子公司的主营业务发展。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过2,000万美元或其他等值外币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过2,000万美元或其他等值外币。

预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过400万美元或其他等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元或其他等值外币。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

为满足资金管理需求及日常运营的需要，公司及子公司此次拟计划在与经监管机构批准、具备金融衍生品交易业务资质的境内商业银行及其他金融机构进行外汇套期保值业务, 公司及子公司将根据合同需要灵活选择远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务等单一业务或组合业务。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

（五）交易期限及授权事项


公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务的交易期限为董事会审议通过之日起12个月，期间交易额度可滚动使用。在此期间，董事会授权董事长行使相关决策权并签署必要的法律文件。同时，授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值交易操作仍存在一定风险：
1、汇率波动风险

在汇率行情……
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