公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司关于

上海骄成超声波技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对骄成超声2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。上述募集资金已于2022年9月到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）募集资金使用及专户余额情况

2023 年度，公司募集资金投资项目累计投入 8,849.89 万元，募集资金专用
账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额为 97,707.42 万元。2023 年度公司募集资金使用具体
情况如下：


项目 金额

实际募集资金净额 129,636.22

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 125,919.04

减：2023 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 459.19

2023 年直接投入募集资金项目的金额 8,849.89

2023 年归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 21,394.25

加：2023 年收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 97,707.42

其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,707.42

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月20日，公司和海通证券分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海……
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