公告日期：2020-09-25

东兴证券股份有限公司

关于江苏固德威电源科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“固德威”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，东兴证券对固德威使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意江苏固
德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1656 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 37.93 元，募集资金总额为人民币83,446.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 5,883.65 万元后，公司本次募集资
金净额为人民币 77,562.35 万元。截至 2020 年 8 月 31 日，上述募集资金已全部
到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 9 月 1 日出具
了“天衡验字（2020）00102 号”的《新增注册资本实收情况的验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司狮山路支行、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况


单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 建设期

金

1 固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器 21,021.00 2 年

等能源管理系统产品生产项目（二期）

2 苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源 20,879.36 3 年

科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目

3 全球营销及服务体系基础建设项目 7,424.81 2 年

4 补充流动资金 20,000.00

合计 69,325.17

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。