公告日期：2024-02-19

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-009

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债



广东嘉元科技股份有限公司



关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：



可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 22 日



可转债付息日：2024 年 2 月 23 日



广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日向不

特定对象发行可转换公司债券（以下简称“嘉元转债”或“可转债”）。公司将

于 2024 年 2 月 23 日开始支付自 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日期间的

利息。根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、可转债发行上市概况



1、债券名称：广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券



2、债券简称：嘉元转债



3、债券代码：118000



4、发行总额：人民币 124,000.00 万元



5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监许可〔2021〕180 号



6、发行数量：12,400,000 张





7、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行



8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即

自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日



9、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%



10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 3

月 1 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 1 日）起至可转债到期日（2027

年 2 月 22 日）止。



12、转股价格：初始转股价格为 78.99 元/股，最新转股价格为 50.48 元/

股。



13、可转债信用评级：AA-，评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。

担保事项：本次发行的可转债不提供担保。



14、债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。



二、本次付息方案



根据公司《募集说明书》的相关条款，本次付息为嘉元转债第三年付息，计

息期间为 2023 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 22 日。本计息年度票面利率为 1.0%

（含税），即每手嘉元转债（面值 1,000 元）兑息金额为 10 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日





1、可转债付息债权登记日：2024 年 2 月 22 日



2、可转债付息日：2024 年 2 月 23 日



四、付息对象



本次付息对象为截至 2024 年 2 月 22 日上海证券交易所收市后，在中国结算

上海分公司登记在册的全体“嘉元转债”持有人。



五、付息方法



1、本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。