公告日期：2024-04-30

招商证券股份有限公司

关于南京国博电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国博电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）
股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 283,590.88 万元，坐
扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由招商证券于
2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,946.23 万元后，公司本次募集资金净额为 274,295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 274,295.81


项 目 序号 金 额

项目投入 B1 95,178.34

截至期初累计发生额 利息收入扣除手续费净额 B2 291.16

现金管理收益 B3 50.85

项目投入 C1 82,105.38

本期发生额 利息收入扣除手续费净额 C2 1,759.07

现金管理收益 C3 1,140.28

项目投入 D1=B1+C1 177,283.72

截至期末累计发生额 利息收入扣除手续费净额 D2=B2+C2 2,050.23

现金管理收益 D3=B3+C3 1,191.13

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 100,253.45

实际结余募集资金[注] F 100,253.45

[注]其中公司募集资金专户存放余额 60,253.45 万元（见二（二）募集资金专户存储情况），现金管理专户存放余额 40,000.00 万元（见三（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明）。
二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保……
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