公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于北京致远互联软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“持续督导机构”）作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“致远互联”或“发行人”）
的持续督导机构，于 2023 年 12 月 29 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议
之日起，承接原保荐人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）尚未完成的前次 IPO 剩余募集资金的持续督导工作。公司前次 IPO 的法定持续督导期
为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司 2019 年首次公开发行
的募集资金尚未使用完毕，持续督导机构在持续督导期满后仍对募集资金的存放和使用情况履行持续督导职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对致远互联 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行价格为人民币 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，扣除承销费等发行费用 110,111,453.53 元，实际募集资金净额为人民币 840,646,046.47 元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZB11982 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 496,930,136.27 元，
管理软件优化升级项目使用募集资金 123,960,604.80 元，西部创新中心项目使用募集资金 85,724,437.71 元，营销服务平台优化扩展项目使用募集资金40,141,722.39 元、基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目 55,142,304.38元，基于信创的协同技术平台及产品升级项目 79,081,925.19 元。募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额 48,737,437.82 元。

2、本年度使用金额及当前余额

公司 2023 年度使用募集资金人民币 340,038,546.14 元，其中基于云原生的
协同运营技术平台和应用开发项目 115,483,404.75 元，基于信创的协同技术平台
及 产 品 升 级 项 目 75,457,613.35 元 ， 使 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
149,097,528.04 元。理财收益、利息收入扣减手续费净额 5,743,763.83 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 836,968,682.41 元，
募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额 54,481,201.65 元。期末募集资金余额为人民币 58,158,565.71 元，均为活期存款。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与中德证券及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，2021 年，公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户，并由公司、致远祥泰、中德证券与存放募集资金的商业银
行签订了募集资金四方监管协议。2024 年 1 月 29 日，由于中信证券股份有限公
司承接剩余募集资金的持续督导义务，公司、中信证券与存放募集资金的商业银行补充签订了募集资金三方监管协议。以上协议中明确了各方的权利和义务，所
有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行 账户类别 账号 ……
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