公告日期:2024-04-26
证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2024-019
合肥工大高科信息科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关规定,合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会就2023年度募集资金存放与使用情况作出如下说明:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1782 号)核准同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,169.00万股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 11.53 元/股,募集资金总额为人民币 25,008.57 万元,扣除发行费用人民币 6,358.22 万元,募集资金净额为人民币 18,650.35 万元。
上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位,并经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2021〕5-4 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日,本公司累计已使用募集资金人民币 3,667.21 万元
投入募投项目,募集资金账户余额为人民币 3,379.11 万元(含利息)。具体明细如下:
项目 金额(万元)
募集资金净额 18,650.35
项目投入 1,388.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 425.87
项目投入 2,278.33
本期发生额
利息收入净额 470.10
项目投入 3,667.21
截至期末累计发生额
利息收入净额 895.97
应结余募集资金 15,879.11
实际结余募集资金 3,379.11
差异[注] 12,500.00
[注]上述差异 12,500.00 万元,系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等进行了明确的规定,从制度层面保证了募集资金的专款专用及规范使用。
2021 年 6 月,公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银
行股份有限公司合肥分行、……
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