公告日期：2024-04-26

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-012
杭州光云科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光云科技”）2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4
月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于
2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,824,684.00 股，发行价格为每股人民币 7.13 元，募集资金总额为人民币 176,999,996.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,137,480.84 元，募集资金净额为人民币 171,862,516.08 元。该募集资金已

于 2023 年 2 月 27 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简
易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10072 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二） 募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

项目 明细 金额（元）

（一）实际募集资金净额 369,548,274.82

减：募集资金暂时补充流动资金

加：存款利息收入减支付的银行手续费 2,489,807.60

减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 1,993,000,000.00

加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 1,853,000,000.00
（二）以前年度使用情况

加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 17,393,923.13

减：光云系列产品优化升级项目投入 78,961,590.86

减：研发中心建设项目投入 39,504,338.09

减：使用超募资金回购股票 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。