公告日期：2024-04-30

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-017
华熙生物科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79
元/股，增加股本 49,562,556 股。

本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币
92,660,000.00 元，本公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为
2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额


截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2,009,610,643.31元，尚未使用的金额为 334,525,310.58 元，其中银行存款 74,035,803.42 元，可转让大额存单 60,000,000.00 元，结构性存款 190,000,000.00 元，国际信用证保证金10,487,529.51 元，券商收益凭证资金账户流水季度结息余额 1,977.65 元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目 金额（元）

2022 年 12 月 31 日实际募集资金余额 334,525,310.58

减：2023 年 1-12 月直接投入募投项目总额 328,196,242.80

减：2023 年 1-12 月手续费支出 5,633.69

加：2023 年 1-12 月利息及理财收入 4,117,152.89

2023 年 12 月 31 日余额 10,440,586.98

（2）募集资金使用情况

①截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 2,009,610,643.31 元；
2023 年 1-12 月募集资金直接投入募投项目 328,196,242.80 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司募投项目累计投入 2,337,806,886.11 元。

②截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 10,440,586.98 元，其中银
行存款 167,566.34 元，国际信用证保证金 7,303,020.64 元，保函保证金2,970,000.00 元。

③2023 年 1-6 月期间手续费支出为 34,700.26 元；2023 年 1-12 月，手续费
支出为 5,633.69 元，系银行退回 2023 年 1-6 月部分国际信用证手续费所致，退
回手续费金额合计为 30,889.73 元。
二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管 理与监督等进行了明确规定……
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