公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的规定，对华熙生物首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股。截
至 2019 年 10 月 30 日，公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、
保荐费人民币 92,660,000.00 元，公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为
2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 2,009,610,643.31
元，尚未使用的金额为 334,525,310.58 元，其中银行存款 74,035,803.42 元，可转让大额存单 60,000,000.00 元，结构性存款 190,000,000.00 元，国际信用证保证金10,487,529.51 元，券商收益凭证资金账户流水季度结息余额 1,977.65 元。

2、2023 年度使用金额及当前余额


（1）募集资金结余情况

项目 金额（人民币元）

2022 年 12 月 31 日实际募集资金余额 334,525,310.58

减：2023 年直接投入募投项目总额 328,196,242.80

减：2023 年手续费支出 5,633.69

加：2023 年利息及理财收入 4,117,152.89

2023 年 12 月 31 日余额 10,440,586.98

（2）募集资金使用情况

①截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 2,009,610,643.31 元；
2023 年 1-12 月募集资金直接投入募投项目 328,196,242.80 元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司募投项目累计投入 2,337,806,886.11 元。

②截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 10,440,586.98 元，其中银
行存款 167,566.34 元，国际信用证保证金 7,303,020.64 元，保函保证金2,970,000.00 元。

③2023 年 1-6 月期间手续费支出为 34,700.26 元；2023 年 1-12 月，手续费
支出为 5,633.69 元，系银行退回 2023 年 1-6 月部分国际信用证手续费所致，退
回手续费金额合计为 30,889.73 元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规规定，结合公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据管理办法并结合经营需要，公司及其实施募集资金投资项目的子公司已
于 2019 年 10 月……
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