公告日期：2024-04-03

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-037
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富
淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用4,794.58 万元（不含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]0120 号《验资报告》。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可
[2022]2757 号），公司向不特定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用人民币 964.08 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 44,035.92 万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939 号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票实际募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收
入扣除银行手续费的净额)余额为 5,124.34 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号 项 目 金 额

1 2021 年 1 月 25 日实际到账的募集资金 38,401.51

2 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付 1,709.19
发行费用置换金额）[注]

3 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 2,362.86

4 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 30,346.17

5 减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 3,009.00

6 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入 1,141.06
扣除手续费净额

7=1-2-3-4-5+6 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,115.34

8=7+5 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金结余 5,124.34

[注] 初始……
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