公告日期：2024-04-27

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-010
北京亿华通科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿华通”）董事会编制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,763.05 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.65 元。募集资金总额 1,351,379,587.95
元，扣除发行费用 126,710,267.45 元，募集资金净额 1,224,669,320.50 元。
截止 2020 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020BJA90594 号”验资报告验证确认。


截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 801,718,716.53
元，其中：2020 年度使用募集资金 457,717,330.91 元，2021 年度使用募集资金257,467,160.95 元，2022 年度使用募集资金 74,297,550.74 元，本年度使用募
集资金 12,236,673.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民
币 35,849,878.37 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金期初余额 341,379,544.77

减：本期募投项目支出 12,236,673.93

本期节余募集资金补流支出 295,388,865.02

加：利息收入扣除手续费 2,095,872.55

募集资金专户期末余额 35,849,878.37

（二）2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币1 元，发行价格为人民币 235.02 元／股，募集资金总额为人民币 199,999,904.82元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 195,233,253.97 元。

截止 2021 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000513 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 62,777,536.73 元，
其中：2021 年度使用募集资金 45,253,451.15 元，2022 年度使用募集资金

8,400,910.76 元，本年度使用募集资金 9,123,174.82 元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为人民币 138,……
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