公告日期：2024-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于上海宏力达信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“宏力达”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2129 号”文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 88.23 元，募集资金总额人民币2,205,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 139,445,066.80 元，实际募集资金
净额人民币 2,066,304,933.20 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日全部存入专
用账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2020]第 28-00007 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,205,750,000.00

减：发行费用 139,445,066.80


募集资金净额 2,066,304,933.20

减：以募集资金置换预先自筹资金的金额 43,276,185.04

以前年 减：募投项目支出 513,250,641.73

度已使 减：永久补充流动资金 309,000,000.00

用金额 加：理财收益 90,531,099.89

加：扣除手续费后的利息收入 7,306,678.83

减：募投项目支出 69,234,160.69
本年度 减：用超募资金回购股票注 10,227,919.38
使用金

额 加：理财收益 31,115,630.63
加：扣除手续费后的利息收入 3,109,540.51

期末尚未使用的募集资金余额 1,253,378,976.22

其中：专户存款余额 418,100,148.85

理财……
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