公告日期：2024-04-27

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-023
深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）编制了截至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用
9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。本次募集资金于 2022 年 8
月 12 日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入149,174,753.68元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金投资项目
51,725,000.00 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用1,432,773.57 元；2022 年度使用募集资金 96,016,980.11 元；本年度暂时补充流动资金 30,000,000.00 元。募集资金余额为人民币 177,381,107.97 元。

项目 金额（万元）

2022 年 8 月募集资金净额 35,081.91

减：对募集项目的累计投入 14,917.48

临时补充流动资金 3,000.00

银行手续费 0.03

加：累计利息收入及理财产品收益 573.71

结项余额转出 0.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 17,738.11

其中：购买理财产品 17,600.00

募集资金账户余额 138.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实……
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