公告日期：2024-04-16

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-023
广东赛微微电子股份有限公司

关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股数量 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 74.55 元，募集资金总额为 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 20 日出具了《验资报告》（天
职业字[2022]24637 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 448,658,657.87 元，
本年度使用募集资金 243,431,660.75 元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 以前年度累计使用 2023 年度使用募集资 截至 2023 年 12 月 31
募集资金 金 日累计使用募集资金

募集资金永久补流款 163,700,000.00 163,700,000.00
支付的其他发行费用 24,588,932.80 24,588,932.80
募投项目支出 11,140,940.31 59,721,660.75 70,862,601.06
募集资金置换 IPO 发行 5,797,124.01 5,797,124.01
费用

购房意向金 10,000,000.00 10,000,000.00
回购公司股份 50,000,000.00 50,000,000.00
补充流动资金 123,710,000.00 123,710,000.00
合计 205,226,997.12 243,431,660.75 448,658,657.87
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 978,857,787.77 元，其
中：募集资金理财产品收益 28,669,630.57 元，累计利息收入扣除手续费净额14,441,154.71 元。使用募集资金进行现金管理余额为 800,000,000.00 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

2022 年 4 月 19 日……
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