公告日期：2024-04-26

成都欧林生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社会
公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00
股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元，
扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62 元（含税），募集资金
净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021 年 6 月 2 日到账。中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号 项目 金额

一 实际收到的募集资金金额 371,805,852.00

二 期初累计已使用募集资金金额 131,224,925.27

1 募投项目支出 119,306,535.95

2 支付发行费用 11,918,389.32

三 期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利 11,061,155.86
息收入（包含手续费支出）

四 期初募集资金余额 251,642,082.59

五 本期募集资金使用情况 67,658,896.52

1 疫苗临床研究项目 67,658,896.52

2 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目 0.00

六 本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收 2,856,202.77
入（包含手续费支出）

七 募集资金期末余额 186,839,388.84

注：“二、期初累计已使用募集资金金额”包括前期募集资金置换金额；

“四、期初募集资金余额”与“七、募集资金期末余额”均包括公司进行现金管理且尚未到
期的暂时闲置募集资金金额。

2023 年，公司实际投入募集资金投资项目的金额为 67,658,896.52 元，收到
的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,856,202.77 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 186,839,388.84 元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益， 公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生 物科技股份有限公司募集资金管理……
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