公告日期：2024-04-15

中信证券股份有限公司

关于北京诺禾致源科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“诺禾致源”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市及 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12 月修订）》，对诺禾致源使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕737 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,020 万股，募集资金总额为人民币 512,952,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,182,374.86 元（不含税），
募集资金净额为人民币 449,769,625.14 元。本次募集资金已于 2021 年 4 月 7 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 7 日对资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10614 号）。
（二）2022 年向特定对象发行股票实际募集资金情况

2022 年 11 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）注册申请。
公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募
集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币

4,551,356.60 元后，实际募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10
月 12 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（信 会 师 报 字 [2023] 第ZG11941 号）。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

（一）2021 年首次公开发行股票

根据《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及相关公开文件，公司募集资金拟投资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 基因测序服务平台扩产升级项目 14,521.35 12,959.21

2 基因检测试剂研发项目 9,900.00 8,835.00

3 信息化和数据中心建设项目 9,977.28 8,903.97

4 补充流动资金 16,000.00 14,278.78

合计 50,398.63 44,976.96

（二）2022 年向特定对象发行股票

根据《关于调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》及相关公开文件，公司募集资金拟投资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额……
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