公告日期：2024-04-27

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-014
嘉兴中润光学科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中
润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 525,360,000.00
元，扣除发行费用人民币 79,189,860.99 元，实际募集资金净额为 446,170,139.01
元，上述募集资金已于 2023 年 2 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验（2023）47 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况


单位：人民币万
元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 44,617.01

项目投入 B1 -

截至期初累计发生额 补充流动资金 B2 -
超募资金永久补充流动资金 B3 -

利息收入净额 B4 -

项目投入 C1 7,210.84

本期发生额 补充流动资金 C2 8,000.00
超募资金永久补充流动资金 C3 1,200.00

利息收入净额 C4 766.33

项目投入 D1=B1+C1 7,210.84

截至期末累计发生额 补充流动资金 D2=B2+C2 8,000.00
超募资金永久补充流动资金 D3=B3+C3 1,200.00

利息收入净额 D4=B4+C4 766.33

应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 28,972.50

实际结余募集资金 F 28,984.27

差异[注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。