公告日期：2024-08-30

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-064
北京理工导航控制科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

截至2024年6月30日，本公司募集资金账户余额为24,947.51万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额12,871.00万元，募集资金专户资金活期存款余额12,076.51万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：


单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 1,434,620,000.00

减：支付承销及保荐费（不含税） 148,462,000.00

2022 年 3 月 14 日募集资金专户余额 1,286,158,000.00

减：直接支付除承销及保荐费（不含税）外的发行费用 21,306,238.20

减：置换预先支付发行费用的自筹资金 10,371,000.00

实际募集资金净额（注 2） 1,254,480,761.80

减：补充流动资金项目 200,000,000.00

减：超额募集资金永久补充流动资金 368,996,200.00

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 181,193,610.44

减：节余募集资金补充流动资金 7,508,105.02

减：直接投入募集资金项目金额 142,631,579.55

加：理财收益及利息收入（减手续费） 28,547,202.03

减：用于回购的超募资金（注 1） 133,223,352.38

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 249,475,116.44

其中：使用……
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