精进电动:华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
精进电动-UW资讯
2024-11-11 16:58:15
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公告日期:2024-11-12


华泰联合证券有限责任公司

关于精进电动科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为精进电动科技股份有限公司(以下简称“精进电动”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对精进电动部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查,核查情况及意见如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2821 号)核准,公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A 股)147,555,000 股,每股股票面值为人民币1.00 元,增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元,募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后,实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64
元。上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473号验资报告。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31日,募集资金投资项目的资金使用进度情况如下表:
单位:万元

序号 募投项目 募集资金拟投入 累计投入金 累计投入进
金额 额 度(%)


序号 募投项目 募集资金拟投入 累计投入金 累计投入进
金额 额 度(%)

1 高中端电驱动系统研发设计、工 34,137.20 28,925.58 84.73
艺开发及试验中心升级项目

2 新一代电驱动系统产业化升级改 34,000.82 32,064.71 94.31
造项目

3 信息化系统建设与升级项目 620.49 620.49 100.00

4 北美仓储物流中心项目 7,000.00 - -

5 补充营运资金项目 111,362.80 111,701.50 100.30

合计 187,121.31 173,312.27 92.62

注 1:以上截至 2024 年 10月 31日的数据未经审计。

注 2:实际募集资金净额为人民币 185,473.69 万元与上表中 187,121.31 万元存在 1,647.62 万元的差异,系
2023年 1 月 3 日,公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,2023 年 1 月 19 日,
公司召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更后募投项目拟投入金额含原募投所有项目产生的利息。另,“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及利息收益。

注 3:2023 年 1 月 3 日公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,并于 2023 年 1
月 19日召开了 2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更募集资金投资项目“高中端电驱动系统研发……
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