公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于西安凯立新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对凯立新材2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］1396 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民
币 400,581,580.49 元。上述资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司
开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》(XYZH/2021BJAA110804)。
（二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度募集资金使用金额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 442,438,400.00

减：承销保荐费 29,217,630.19


募集资金到账金额 413,220,769.81

减：其他发行费用 12,639,189.32

实际募集资金净额 400,581,580.49

减：募集资金项目累计投入 244,720,573.26

减：累计手续费 8,948.87

加：累计存款利息收入 3,102,840.88

减：累计使用募集资金进行现金管理 300,000,000.00

加：累计收回募集资金进行现金管理 300,000,000.00

加：累计现金管理收益 2,329,246.58

加：发行费用（以自筹资金预先投入） 4,142,792.45

2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 165,426,938.27

注：本表中涉及累计项为 2021 年度及 2022 年度相关数据的合计数。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年公司募集资金使用及结余情况如下：

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