公告日期：2024-04-30

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-017
西安凯立新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员
会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前
次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（》证监许可[2021]1396号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上述资金已于
2021 年 6 月 3 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯
立 新 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 申 购 资 金 实 收 情 况 的 验 资 报 告 》
(XYZH/2021BJAA110804)。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金专项存储账户及余额情况如下：

开户主 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
体 （元）

公司 中国建设银行西安经济技术开发 61050193004100002099 0.00
区支行

公司 中国工商银行西安未央支行 3700023629200261490 0.00

公司 上海浦东发展银行西安未央路支 72050078801700002010 0.00
行

公司 中国银行西安经济技术开发区支 102094317540 0.00
行

铜川凯立中国工商银行西安未央支行 3700023629200261517 0.00

合计 0.00


二、 前次募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表一《前次募集资
金项目使用情况对照表》

三、 前次募集资金变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

四、 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 12 日，召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金688.40万元。
（1）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案

截至 2021 年 7 月 31 日止，公司已对募投项目及涉及土地等累计投入 2,864.17 万元，
其中土地等相关支出 2,590.05 万元为公司自有资金支付，置换募投项目预先投入自筹金额为 274.12 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 已投入募投项目及涉及土地 置换金额

号 资金金额 等相关费用的自筹资金

先进催化材料与技术创

1 新中心及产业化建设项 19,679.08 ……
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