公告日期：2024-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中触媒新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”、“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中触媒 2023 年度募集资金存放
与使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90 元/股，募集资
金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币 15,454.86 万
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 169,114.64 万元。上述募集资金

已于 2022 年 2 月 11 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字
〔2022〕110Z0001 号）。

（二）2023 年年度募集资金使用及结余情况

本年度募集资金使用情况见下表：

2023 年募集资金使用情况表

单位：人民币元

本次募集资金总额 1,845,695,000.00

减：支付发行费用 147,814,614.51

减：募投项目支出金额 284,903,745.73

其中：本报告期募投项目支出金额 226,668,307.34

减：募投项目置换预先投入金额 32,112,232.83

其中：募投项目投入金额 24,489,591.33

发行费支付金额 7,622,641.50

减：永久补充流动资金 500,000,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额（含理财产品收益） 48,633,149.20

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额（含未到期的理财产 929,497,556.13
品金额）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《上市公
司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《中触媒新材料股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称：“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、
使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与中国农业银行股份有限公司大连普兰店支行、广发银行股份有限公司
大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行、兴业银行股份有限公司大连
分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司大连瓦房店市支行及保荐机构申万宏源证
券……
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