公告日期：2024-04-27

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-032
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集
资金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万
元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况


金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 83,502.17

项目投入 B1 11,954.95

募投项目结项转出 B2

暂时补充流动资金 B3

截至期初累计发生 使用超募资金归还银

额 行贷款及永久补充流 B4 30,000.00
动资金

使用超募资金回购股 B5

份

利息收入净额 B6 1,552.72

项目投入 C1 2,206.00

募投项目结项转出 C2 2,253.72

暂时补充流动资金 C3

本期发生额 使用超募资金归还银

行贷款及永久补充流 C4 15,000.00
动资金

使用超募资金回购股 C5 5,592.16[注]
份

利息收入净额 C6 765.72

项目投入 D1=B1+C1 14,160.95

募投项目结项转出 ……
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