公告日期：2024-04-29

国信证券股份有限公司

关于永信至诚科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作（2023年 12 月修订）》等法律法规的要求，对永信至诚 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 8 月
23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022
年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 49.19 元/股，募集资金总额为人民币57,590.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,985.43 万元，实际募集资金
净额为人民币 50,605.37 万元。上述资金于2022 年10月 14 日划至公司指定账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 10 月 14 日出具了天健验[2022]1-114 号《验资报告》。公
司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 11,678.22 万元，其中，本年度募投项目投
入募集资金 11,678.22 万元，利息收入净额 651.14 万元，暂时补充流动资金
10,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，实际结余募集资金 16,663.12 万元。
具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 50,605.37

项目投入 B1 13,070.05

截至期初累计发生 利息收入净额

额 B2 154.88

暂时补充流动资金 B3 0.00

项目投入 C1 11,678.22

本期发生额 利息收入净额 C2 651.14

暂时补充流动资金 C3 10,000.00

项目投入 D1=B1+C1 24,748.27

截至期末累计发生 利息收入净额

额 D2=B2+C2 806.02

暂时补充流动资金 ……
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