公告日期：2024-10-31

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-085
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于公司及全资子公司开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易目的及种类：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称“全资子公司”）拟采用即期、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合进行汇率风险对冲，用于管理进口原材料、出口销售和海外收付汇导致的外汇风险敞口。

●交易金额及期限

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元，在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 2.00 亿元人民币（或等值的其他货币），交易保证金可用公司在合作金融机构的综合授信额度代替，占用的银行授信及保证金额度最高不超过人民币 1,500 万元（或等值的其他货币）。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

●公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第 20 次会议及第五届监事
会第 16 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了更好地应对汇率波动给公司经营带来的不利影响，降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的衍生品交易，但金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作性风险、履约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

一、交易情况概述
（一）交易目的

鉴于公司及全资子公司国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元、欧元等外币币种结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

公司及全资子公司拟采用即期、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合进行汇率风险对冲，用于管理进口原材料、出口销售和海外收付汇导致的外汇风险敞口。前述产品或产品的组合为套期工具，外币资金、外币结算的应收账款和在手订单为被套期项目，套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵御被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的，在一定程度上锁定购汇和结汇成本。
（二）交易金额及期限

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元，在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 2.00 亿元人民币（或等值的其他货币），交易保证金可用公司在合作金融机构的综合授信额度代替，占用的银行授信及保证金额度最高不超过人民币 1,500 万元（或等值的其他货币）。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

（三）交易方式

结合公司实际业务情况，拟开展的外汇套期保值业务主要包括即期、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的组合。

（四）交易对手方

交易对手主要为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的国有及股份制银行，与公司不存在关联关系。

（五）资金来源

公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金开展该业务的情况。

二、审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第 20 次会议及第五届监事会
第 16 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据经营发展的需要开展外汇套期保值业务，主要外币币种为美元、欧元，在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 2.00 亿元人民币（或等值的其他货币），交易保证金可用公司在合作金融机构的综合授信额度代替，占用的银行授信及保证金额度最高不超过人民币 1,500 万元（或等值的其他货币），上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内，审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议……
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