公告日期：2024-04-30

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 19,742.09 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 80,857.59

减：发行费用【注】 -32.13

减：募投项目进度款 22,247.71

减：永久补充流动资金 20,581.94


减：暂时补充流动资金 0.00

减：闲置募集资金用于现金管理 19,200.00

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手

续费等的净额 882.01

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 19,742.09

注：发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规
定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第二
届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事
会第十五次会议,审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 6 月，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023 年 12 月，公司、公司全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司（以下简称“奈文摩尔”）、海通证券、中航证券与中信银行……
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