公告日期:2024-04-30
中航证券有限公司
关于湖北超卓航空科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中航证券有限公司(以下简称“中航证券”、“持续督导机构”、“保荐机构”)作为湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“超卓航科”、“上市公司”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]850 号),同意公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股,发行价格为每股41.27元,募集资金总额为人民币92,448.22万元,实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年6 月 28 日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 19,742.09 万元,具体使用及结余情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金净额 80,857.59
减:发行费用【注】 -32.13
减:募投项目进度款 22,247.71
减:永久补充流动资金 20,581.94
减:暂时补充流动资金 0.00
减:闲置募集资金用于现金管理 19,200.00
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手
续费等的净额 882.01
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 19,742.09
注:发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规
定,制定了《募集资金管理制度》,并已经公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第二
届董事会第二十三次会议审议通过,公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事
会第十五次会议,审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2022 年 6 月,公司、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2023 年 12 月,公司、公司全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司(以下简称“奈文摩尔”)、海通证券、……
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