公告日期：2024-04-27

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2024-013
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE

百济神州有限公司

2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币 2,215,964.31 万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
2,163,015.49 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 12 月 8 日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,367,762.99 万元，
公司募集资金使用及结存情况如下：


金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 2,215,964.31

减：发行相关费用 52,057.84

减：募集资金累计使用金额 1,367,762.99

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,225.29

募投项目支出金额 998,737.70

超募资金用于永久补充流动资金金额 97,800.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 49,610.85

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 845,754.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》（以下简称“《A 股募集资金管理制度》”），对 A 股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A 股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。
（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：


金额单位：人民币万元

银行名称 账户名称 银行账户 币种 募集资金余额

兴业银行上海 NRA2162001001168888

BEIGENE, LTD. 人民币 289,637……
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