公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对亚信安全 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信安
全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行费用 98,199,233.77 元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23 元。

上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000069 号）。
公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利推进首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募投项目使用的具体募集
资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资92,000 万元的方式具体实施。

2022 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64 元。

截至本核查意见出具之日，公司及全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募投项目有序推进中。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 99,379.18 万元，募
集资金余额为 26,369.35 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费），其中用于现金管理 37.56 万元，募集资金账户余额为 26,331.79 万元。具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 122,070.51

减：已累计投入募集资金总额 99,379.18

2022 年度募集资金置换预先投入自筹资金部分 -

2022 年度投入募集资金用于支付承销费、保荐费（不含税金额） 7,324.23

2022 年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 2,290.69

本期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） 205.00

募投项目支出 89,559.25

其中：2022 年度募投项目支出 33,098.22

本期募投项目支出 56,461.0……
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