公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司与全资子公司

向银行申请授信额度并互相提供担保

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对亚信安全与全资子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、公司与全资子公司相互担保的具体情况

（一）担保基本情况

为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的正常开展，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，公司及全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）、天津亚信信宁科技有限公司（以下简称“亚信信宁”）2024 年度拟根据生产经营和业务发展的需要向金融机构进行贷款业务并以自身财产提供担保或互相提供担保或保证，最高担保金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，下同），担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等；与之对应，公司、亚信成都及亚信信宁可申请有担保的授信额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。


以上担保及授信额度可以在公司及亚信成都、亚信信宁之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。上述授信及担保有效期为自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内（以相关合同/协议及文件签署日为准）。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》，同意 2024 年度公司及子公司向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的担保及有担保的授信额度事项，并根据资金需求向银行申请。因担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，尚需提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行等金融机构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关合同/协议及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

1、亚信成都

（1）公司名称：亚信科技（成都）有限公司

（2）成立时间：2001年12月31日

（3）统一社会信用代码：91510100732356360H

（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街199号B区8F
（5）法定代表人：陆光明

（6）注册资本：人民币15,000万元

（7）经营范围：开发、生产计算机软硬件、网络设备及零部件；计算机网络系统集成；销售本公司自产产品；自产产品的技术服务，计算机技术咨询；计
算机信息咨询；企业管理咨询；批发计算机软硬件及辅助设备、通讯器材（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、办公用品（不含彩色复印机）、仪器仪表、机械电器设备（不含品牌轿车）；佣金代理（拍卖除外）；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；客户产品营销咨询、企业运营咨询、IT咨询；机器机械设备租赁；以服务外包方式从事计算机业务运营服务、系统集成服务；室内装饰装修工程设计及施工（凭资质许可证经营）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）与公司关系：亚信安全持有亚信成都100%股份

（9）经营情况：亚信成都最近两年财务数据经审计如下：

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