公告日期:2024-04-27
民生证券股份有限公司
关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为浙江 瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞晟智能”)首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求,民生证券对瑞晟智能 2023 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证监会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于同意浙江瑞晟智能科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1534 号),公 司获准首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,010,000 股,每股发
行价格 34.73 元,募集资金总额 347,647,300.00 元,扣除发行费用 53,259,030.56
元(不含增值税)后,实际募集资金金额为 294,388,269.44 元。该募集资金已于
2020 年 8 月 24 日到位,并业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8
月 25 日出具《验资报告》(众会字(2020)第 6874 号)验证。公司对募集资金采
取了专户存储制度。
(二)2023 年度募集资金使用及结余情况
公司募集资金到位情况如下:
账户名称 账号 金额(万元)
宁波银行奉化支行营业部募集资金专户 64010122001079038 21,602.63
招商银行宁波分行高新支行募集资金专户 574906433110301 7,836.20
中国银行股份有限公司宁波科技支行募集资金专户 351978359438 1,575.90
合 计 31,014.73
其中中国银行股份有限公司宁波科技支行账户为发行费用支付账户,该账户
已于 2020 年 12 月 30 日于发行费用支付完毕后注销;宁波银行奉化支行营业部
募集资金专户为“工业智能物流系统生产基地建设项目”专用账户,已于 2022 年7月7日相关项目结项后注销;招商银行宁波分行高新支行募集资金专户为“研
发及总部中心建设项目”专用账户,已于 2023 年 7 月 28 日相关项目结项后注销。
2023 年,存放于瑞晟智能募集资金专户的募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
账户名称 账号 对应募投项目名称 初始募集资金金额 期初余额 现金管理收回 现金管理收益 利息收入 对子公司投资 手续费支出 永久补流转出 期末余额
宁波银行奉化支行营 6401012200 工业智能物流系统
业部募集资金专户 生产基地建设项目 216,026,269.44 - - - - - - -
1079038
招商银行宁波分行高 5749064331 研发及总部中心建
新支行募集资金专户 设项目 78,362,000.00 93,808.51 - - 136.73 - 1.00 93,9……
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