公告日期：2024-04-23

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法
律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振
验字第 2101048 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 98,200.91 万元，具体
情况如下表：


单位：万元

项目 金额

实际收到募集资金 275,870.43

减：报告期募投项目累计使用金额 184,228.51

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 10,860.51

使用募集账户支付的募投项目款 66,065.77

超募资金永久补充流动资金 84,547.72

使用超募资金回购公司股份 14,479.81

项目结项补充流动资金支出 8,274.71

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 515.17

减：支付的其他发行费用 499.49

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 7,573.66

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 98,200.91

注：截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,479.81 万元，实际累计
已支付的资金净额为人民币 14,443.30 万元（含手续费 1.33 万元），利息收入人民币 0.72
万元，回购专用证券账户尚有余额 37.23 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《中科微至
科技股份有限公司章程》（以下简称“《……
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