公告日期:2024-03-30
股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2024-022
转债代码:118013 转债简称:道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 投资种类:安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品。
● 投资金额:深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期限内,资金可以循环滚动使用。
● 已履行的审议程序:公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议
和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
(二)投资金额
根据公司及子公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并考
行现金管理,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及有效期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)资金来源
1、资金来源:公司部分暂时闲置募集资金
2、募集资金的基本情况
(1)首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕29 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,募集资金总额为人民币 121,800.00 万元,扣除发行费用人民币 11,875.06 万元,募集
资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到
位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行
了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]19 号)。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:
单位:万元
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至 2023 年末
累计投入金额
道通科技西安西北总部基地及研发 55,609.64
中心建设项目
道通科技西安研发中心建设项目 34,265.44 24,067.81
道通科技新能源产品研发项目 21,344.20 21,389.32
汽车智能诊断云服务平台建设项目 9,390.98 9,390.98 9,776.47
承诺投资项目小计 ……
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