公告日期：2023-10-21

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2023-070
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2023 年 10 月 20 日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币78,632,760.14 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06
万元，募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2
月 10 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 10 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


二、募集资金使用情况

公司本次募集资金主要用于 “道通科技西安研发中心建设项目”、“道通科技新能源产品研发项目”及“汽车智能诊断云服务平台建设项目”。截至 2023年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 实际投入金额

（万元） （万元） （万元）

道通科技西安研发 34,265.44 34,265.44 21,067.81

中心建设项目

道通科技新能源产 21,344.20 21,344.20 21,389.32

品研发项目

汽车智能诊断云服 9,390.98 9,390.98 9,776.47

务平台建设项目

合计 65,000.62 65,000.62 52,233.60

公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 449,243,220.81 元，2020 年 3 月、2021 年 3 月、2022
年 5 月分别使用 130,000,000 元用于永久补充流动资金。截至 2023 年 10 月 20
日，公司剩余超募资金 78,632,760.14 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准），公司本次拟使用 78,632,760.14 元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 17.50%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超……
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