公告日期：2024-08-24

海通证券股份有限公司关于

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

调整使用暂时闲置募集资金进行

现金管理额度和期限的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股46,245,205股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币167,009.02万元。上述资金已经全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金


1 人工智能算法平台升级项目 34,479.85 34,479.85

2 人工智能创新应用研发项目 15,526.32 15,525.00

3 营销服务体系升级建设项目 20,000.00 20,000.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 100,006.17 100,000.00

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，并于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》，同意“人工智能算法平台升级项目”和“人工智能创新应用研发项目”结项，“营销服务体系升级建设项目”终止，节余（剩余）的募集资金用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”和永久补充流动资金，“多模态大模型技术与应用研发项目”项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

多模态大模型技术与应用研发项目 36,831.73 36,831.73

由于募投项目的建设需要一定周期，公司部分募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。

二、调整前使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年4月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层全权在授权额度和期限内行使购买理财产品的决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

三、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

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