公告日期：2024-04-24

广发证券股份有限公司

关于上海美迪西生物医药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”或“公司”）向特定对象发行股票及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西在2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10
月 12 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1885 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，每股发行价格为人民币 41.50 元，募集资金总额为643,250,000.00 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 64,498,785.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 578,751,214.57 元（含增值税进项税额
3,848,088.55 元），上述募集资金于 2019 年 10 月 31 日全部到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2019 年 10 月 31 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15723 号《验资报告》。
2、2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募集资金于 2023年 8 月 4 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象
发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具了《上
海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

项目 金额

募集资金总额： 64,325.00

减：发行费用 6,449.88

募集资金净额 57,875.12

减：发行费相关进项税额 384.81

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 4,436.86

减：以前年度直接投入募投项目 31,119.88

减：2023 年度直接投入募投项目 -

减：以前年度超募资金永久补充流动资金 20,700.00

减：2023 年度超募资金永久补充流动资金 3,427.84

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