公告日期:2024-08-31
证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-054
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,上海阿拉丁生化
科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募
集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意,并经中国
证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2116 号)注册同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,523.34 万股,股票面值为人民币 1元,发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50 万元,扣除发行费用人民币(不含税)5,585.48 万元后,募集资金净
额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位,
并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]72 号)同意,并
经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行 387.40 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 38,740.00 万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),
募集资金总额为 38,740.00 万元,扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、
资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 14,019,245.28 元(不含税),实
际募集资金净额为人民币 373,380,754.72 元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券募集
资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 3 月 22 日出具了大华验字[2022]000157
号《验资报告》。
(二)、募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金使用和结余情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金总额 49,028.50
减:承销费及保荐费 3,922.28
募集资金专项账户到位金额 45,106.22
减:支付其他发行费用 1,274.34
减:本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 388.86
实际募集资金净额 43,443.01
减:本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 ……
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