公告日期：2024-03-29

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2023-015

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金
净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，
并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。


2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]72 号）同意，并
经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 387.40 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 38,740.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），
募集资金总额为 38,740.00 万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、
资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 14,019,245.28 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 373,380,754.72 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 22 日出具了大华验字[2022]000157
号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 49,028.50

减：承销费及保荐费 3,922.28

募集资金专项账户到位金额 45,106.22

减：支付其他发行费用 1,274.34

减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 388.86

实际募集资金净额 ……
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