公告日期：2024-04-30

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-012
南京万德斯环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万
德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2767 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,249,461
股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20
元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,335.16 元，本公司募集资金净额为人民币 481,390,082.04 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 8 日出具《验资报告》（中天运[2020]
验字第 90001 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 39,368.54 万元，

其中：于 2020 年 1 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人
民币 37,772.51 万元；本年度使用募集资金 1,596.03 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 379.85 万元。

2023 年度募集资金使用情况：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金期初余额 11,483.02

减：环保装备集成中心及研发平台建设项目支出 1,596.03

加：利息收入扣除手续费净额 14.68

加：到期赎回闲置募集资金现金管理的收益 24.38

减：节余募集资金永久补流 9,546.19

募集资金期末余额 379.85

[注]募集资金期末余额系已签订合同待支付尾款金额。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司及保荐机构广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 6 日，与江苏紫金农
村商业银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司及全资子公司南京万德斯环保工程有限公司于 2021 年 3 月 15 日，与保

荐机构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二） 募集资金存放情况

截至 2023 ……
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