公告日期:2024-03-29
证券代码: 688177 证券简称: 百奥泰 公告编号:2024-016
百奥泰生物制药股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金的金额及到账情况
经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意,并经中
国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]92 号)注册同意,本公司公开发行人民币普通股 60,000,000 股,发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 1,965,600,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述募集资金已全部到位,并经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第 61494123_G03 号验资报告验证。
(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 1,510,344,459.76 元,公司
募集资金余额为 33,638,256.95 元(包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额,不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金),明细见下表:
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,965,600,000.00
减:发行有关费用 89,400,216.30
募集资金净额 1,876,199,783.70
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 1,510,344,459.76
其中:药物研发项目 1,214,776,670.46
营销网络建设项目 99,942,656.51
补充营运资金 195,625,132.79
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 330,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 97,782,933.01
减:暂时补充流动资金 100,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 33,638,256.95
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。
(一)募集资金三方监管协议签订情况
2020 年 2 月,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已
与中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“开户银行”)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发……
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