公告日期：2024-04-30

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-038
深圳市有方科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（【2020】第 ZI10010 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如
下：

项目 截止日余额

募集资金总额 466,422,000.00

减：支付发行有关费用(包括置换先期投入金额) 53,759,146.00

减：募集资金累计使用金额(包括部分置换先期投入金额) 394,178,530.46

项目 截止日余额

其中：研发总部项目 47,378,556.51

4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 75,960,813.44

5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 76,022,455.47

V2X 解决方案研发及产业化项目 34,059,047.81

补充流动资金 100,757,657.23

闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,416,273.10

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 31,900,596.64

其中：募集资金专户余额 31,900,596.64

注 1：公司于 2020 年 6 月 29 日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》，拟置换资金 2,843.21 万元，其中置换自筹资金预先支付发行费用金额 305.19 万元，置换自筹资金预先投入募投项目金额 2,538.02 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日已从募集资金监管户中置换转出 2,843.21 万元。

注 2：补充流动资金金额包含了理财、利息收益。

注 3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

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