公告日期：2024-04-26

国金证券股份有限公司

关于湖南松井新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“持续督导机构”）作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“松井股份”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发行募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币
634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用账户。扣除承销保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币 67,125,685.24 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 619,026,314.76 元。

本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天职业字[2020]29927 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况


截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入募集资金投资项目的金
额为 345,453,777.32 元，使用超募资金永久性补充流动资金的金额为118,000,000.00 元，期末尚未使用的募集资金余额 189,570,946.14 元。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目 2022 年 12 月 31 报告期发生数 2023 年 12 月 31
日金额 日金额

募集资金净额 619,026,314.76 619,026,314.76

加：募集资金存款利息收入 11,198,169.57 1,717,996.72 12,916,166.29

理财产品利息收入 16,490,104.81 4,603,430.52 21,093,535.33

减：募投项目已投入金额 224,397,268.18 121,056,509.14 345,453,777.32
（不含支付的发行费用）

超募资金永久性补充流 59,000,000.00 59,000,000.00 118,000,000.00
动资金

手续费支出 8,902.85 2,390.07 11,292.92

期末尚未使用的募集资金余 363,308,418.11 -173,737,471.97 189,570,946.14
额

其中：专户存款余额 278,707,748.89 -215,337,895.05 63,369,853.84

理财产品余额 20,000,000.00 105,170,000.00 125,170,000.00

七天通知存款 64,600,669.22 -63,569,576.92 1……
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