公告日期：2024-04-30

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363号）同意，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）
于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。

截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事
务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）本年度使用金额及余额


截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度使用募集资金金额为人民币
30,656,267.79 元，累计已使用募集资金金额为人民币 602,497,366.59 元，截至
2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,561,378.26 元，具体使用情况如
下：

单位：元

项目 金额

实际收到募集资金净额 642,597,787.00

减：投入募集资金项目的金额 602,497,366.59

其中：置换预先投入募集项目资金 11,987,677.62

直接投入募集项目资金 286,451,350.14

补充流动资金 304,058,338.83

减：已结项项目尚未支付的合同尾款 3,267,848.49

加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 22,728,806.34

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金期末余额 59,561,378.26

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与保荐机构东兴证券及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专……
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