公告日期：2024-04-27

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-017
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方及四方监管

协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），并经上海证券交易所同意，同意上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 12,645,467 股，每股发行价格 50.01 元，募集资金总额为 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）共计 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元已由承销机构缴存至公司指定的募集资金专户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 4 月 19 日出具《上海先惠自动化技术股份有限公司验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

经公司股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》，为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，公司开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司上海漕
河泾支行、招商银行股份有限公司上海南西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司先惠自动化技术（武汉）有限责任公司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及上海银行股份有限公司市南分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司福建东恒新能源集团有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户的开立情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号 专户用途 金额（元）

上海先惠自动 招商银行股份有 121911706410018 基于工业互联 220,000,000.00
化技术股份有 限公司上海南西 网的汽车动力

限公司 支行 总成装配线系

统集成解决方

案建设项目

上海先惠自动 上海银行股份有 03005785447 武汉高端智能 20,000,000.00
化技术股份有 限公司松江支行 制造装备制造

限公司 项目二期

上海先惠自动 上海浦东发展银 98080078801100006292 新能源汽车电 227,000,000.00
化技术股份有 行股份有限公司 池精密结构件

限公司 松江支行 项目

上海先惠自动 兴业银行股份有 216330100100303650 补流项目 156,256,024.91
化技术股份有 限公司上海漕河

限公司 泾支行

先惠自动化技 上海银行股份有 03005785757 武汉高端智能 0.00
术（武汉）有限 限公司松江支行 制造装备制造

责任公司 ……
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