公告日期：2024-04-27

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北华强科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华强科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。

前述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 88,248.32 万元，
其中：以前年度使用 85,176.82 万元，本年度使用 3,071.50 万元。本年度公司募集资金使用情况及结余情况如下：


单位：万元

项目 金额

2022 年末募集资金结余金额 200,306.70

减：本期募投项目投入金额 3,071.50

减：手续费 0.09

加：利息收入 4,526.35

2023 年末募集资金结余金额 201,761.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机
构华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国
银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与保荐机构华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况


截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下……
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