公告日期：2024-04-27

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-012
深圳清溢光电股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），并经上海证券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40
万元，坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元（其中不含税承销及保荐费为 4,985.28万元，该部分属于发行费用；税款为 299.12 万元，该部分不属于发行费用）后的
募集资金为 53,366.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11
月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39 万元后，公司本次募集资金净额为 52,233.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况


单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 52,233.72

截至期初累计发生 项目投入 B1 52,140.92

额 利息收入净额 B2 109.10

项目投入 C1 6.49
本期发生额

利息收入净额 C2 0.08

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 52,147.41

额 利息收入净额 D2=B2+C2 109.18

应结余募集资金 E=A- 195.49
D1+D2

实际结余募集资金 F 0

差异注 G=E-F 195.49

注：差异 195.49 万元，其一系项目结余募集资金 107.31 万元（含合肥清溢光电有限公
司掩膜版技术研发中心项目结余 86.31 万及募集资金利息收入 21 万）用于补充流动资金，相关募集资金专户已全部完成注销；其二系募集资金利息收入净额中有 88.18 万元已投入到合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目中，使得该项目截至期末投入进度超过 100%，因此截至期末项目累计投入金额未包含该利息投入金额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“ 管理制度》”）。
并连同保荐机构广发证券股份有限公司（……
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