公告日期：2024-04-27

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-023
科兴生物制药股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为 1,109,249,449.00 元，扣除保荐承销等发行费用 114,608,529.84 元，募集资金净额为 994,640,919.16 元。

上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并
于 2020 年 12 月 7 日出具大华验字[2020]000752 号《验资报告》验证确认。
本期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金 8,008.74
万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 募集资金使用情况

募集资金总额 1,109,249,449.00

减：发行费用 114,608,529.84

募集资金净额 994,640,919.16

减：募投项目累计投入金额 756,125,825.04


项目 募集资金使用情况

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额

加：银行利息及理财收入扣手续费净额 26,375,039.57

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 264,890,133.69

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制 度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理， 按规定要求管理和使用募集资金。

公司于 2020 年 12 月 8 日分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
于 2021 年 6 月 21 日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资
子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的 相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元

开户主体 银行名称 ……
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