公告日期：2024-04-30

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-024
上海泰坦科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日分
别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信证券股份有限公司对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（1）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2231 号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集资金方式发行人
民币普通股（A 股）19,062,315.00 股，发行价格为每股 44.47 元。截止 2020
年 10 月 26 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
19,062,315.00 股，募集资金总额 847,701,148.05 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,997,628.93 元后，实际募集资金净额为人民币 772,703,519.12 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 4-00038 文号的验资报告。
公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（2）2021 年度向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61
元/股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到
位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出
具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资报告》。按照规定，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

（1）首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具
体投入情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 项目达到预 累计投入募集资 募集资金适

号 项目名称 投资总额 定可使用状 金金额 用比例

态日期 （%）

1 网络平台升级改 9,500.00 2022年 4 月 6,562.54 69.08
造建设项目 (已结项)

2 销售网络及物流 24,000.00 2023年 4 月 24,142.00 100.58
网络建设项目 (已结项)

3 工艺开发中心新 12,000.00 2023年 4 月 11,966.28 99.72
建项目 ……
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