公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于上海泰坦科技股份有限公司

2024年为公司及子公司、孙公司申请综合授信

并提供相应担保预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泰坦科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科技 2024 年为公司及子公司、孙公司申请综合授信并提供相应担保预计进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。

根据公司 2024 年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币 41.7 亿元的综合授信额度。其中：母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过 25 亿元的综合授信额度；全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦科技有限公司（以下简称“宜昌泰坦”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3.5 亿元的综合授信额度；全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司（以下简称“港联宏”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信额度；全资子公司上海阿达玛斯试剂有限公司（以下简称“阿达玛斯”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1,000 万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称“安徽天地”）拟向金融机构及非金融机构申
请不超过 2,000 万元的综合授信额度；控股孙公司安徽天地生命科技有限公司（以下简称“天地生命”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 4,000 万元的综合授信额度；控股孙公司安徽泰坦电子科技有限公司（以下简称“安徽泰坦电子”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度；控股子公司上海坦泰生物科技有限公司（以下简称“坦泰生物”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的综合授信额度；全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“聚源生物”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度；控股子公司上海泰坦纯源仪器有限公司（以下简称“纯源仪器”）拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过 41.7 亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、孙公司天地生命、安徽泰坦电子提供担保额度合计不超过 16.7 亿元。被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保，其中安徽天地其它股东不提供同比例担保，安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保，天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。安徽泰坦电子其它股东不提供同比例担保，安徽泰坦电子为非全资孙公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器，及孙公司天地生命、安徽泰坦电子为母公司提供担保额度合计不超过 25 亿元。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总
经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次申请授信及担保事项尚需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。